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股指期货风险大 开户有门槛

股指期货风险大 开户有门槛

融航资管网-惠民金融领航者

股指期货是由如今发展最为迅速的金融衍生品,股指期货不同于股票交易,它是可以做空的,这意味着投资者能通过价差获利。同时股指期货的推出,机构就有了做空机制,可以更加灵活控制指数,防止股指大涨大跌,因此对于降低成本、完善价格机制等都有着积极的影响。另外需要注意的是,股指期货风险较大,采用的是杠杆原理,因此开户有严格的限制。融航资管将针对股指期货的特点,对如何预防股指期货的风险提出几点措施。

近日,股市大跌,有股民说"股市大跌就像自由落体,稍不留神就粉身碎骨。"A股市场在上周经历了此轮牛市以来最大幅度的调整,沪指连续3个交易日累计跌幅超过8%。而另一边,随着股指期货扩容2大期指,股指期货期货成交量逐日攀升,同时沪深300股指期货上周五的成交额达2万多亿之多,股指期货在金融市场中占有越来越重要的地位。股指期货具有双重性,既是躲避风险的有力工具,同时又是放大风险的工具,它反映了投资与收益之间的不确定性,在此背景下股民了解股指期货对规避股市风险是十分必要的。

股指期货是股票价格指数期货的简称,它是以股票市场的价格指数为标准,是金融期货中出现最晚的金融工具之一,它是在交易所中交易双方按照竞价的方式对期货合约进行买卖的一种交易。股指期货是股票市场的衍生物,源于人们对股票市场风险的躲避和转移,

是目前A股股票投资风险对冲的唯一工具。

高资金开户门槛

首先,投资者开户的资金门槛为50万元。

其次,拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解,该测试将由中金所提供考题,期货公司负责具体操作,合格分数线为80分。

第三,投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者之前三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。

除以上三项硬性要求外,投资者还须进行一个反映其综合情况的评估,投资者必须在综合评估中拿到70分以上,才能算作“合格”。

简单而言,期指交易参与者,除了机构以外,自然人可被称作“三有”投资人,即有钱和抗风险能力,有期指知识以及有实际交易经验。

股指期货与现货市场

近代金融史上多次著名事件大多和指数期货有密切关系,对中小投资者而言,指数期货更是一个新生工具,必须弄懂后才可出手,不打无准备之仗。只有弄清股指期货与股票现货市场的这些联系,投资者才能胜券在握。

一、采用现金进行结算

采用现金结算是股指期货的最大特点。股票指数是脱离实物的抽象化的概念,股指期货进行交割时只能采用现金,不需要相应的股票现货,避免交割时出现市场拥挤的局面。

二、价格具有主观性

股票指数不能进行交易,所以要利用合适的方法计算股指期货合约的价格。不同的合约对应不同的方法,通常采用的是股票指数乘以钱数来计算,最终完成期货的交易。

三、有利于风险的防范

套期保值策略可以有效的缓解股票现货市场上的风险,将损益控制在适当的范围内,所以它是股票机构在一级市场的首选避险工具,而且还可以将风险进行转移。因为股指期货的特殊性,使得其本身对非系统性的风险有一定的防范。因此,不管是系统性风险还是非系统性风险,股指期货都是一种行之有效的工具。

四、采用保证金交易制度

保证金交易制度具有一定的杠杆性,投资者不需要支付合约价值的全额资金,只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险,在发生极端行情时,投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

综上特点可见,期货交易实行保证金制度,交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金(通常为5%~10%)即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应,既吸引了众多投机者的加入,也放大了本来就存在的价格波动风险。较小价格变化也会导致较大风险,市场状况恶化时,他们可能无力支付巨额亏损而发生违约。期货交易的杠杆效应是区别于其他投资工具的主要标志,也是股指期货市场高风险的主要原因。那么投资者该如何规避股指期货的风险?

1 制定很好的止损策略,不论是形态止损还是价格止损。

2 尽量找到适应自己的投资方式,不要盲目的做投资,更不要赌博似的做单。

3 控制好自己的仓位,别满仓。

4 学会认输,自己的单子发现做错,就严格止损,不要意气。

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